2023-03-24 16:15
幣圈量化交易好用嗎
幣圈量化交易好用嗎？有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。 幣圈量化交易是指用計(jì)算機(jī)程序?qū)?shù)字資產(chǎn)的價(jià)格進(jìn)行分析，然后通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型來(lái)預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情，在此基礎(chǔ)上做出投資決策，并對(duì)交易信號(hào)進(jìn)行自動(dòng)化執(zhí)行的過(guò)程。 量化交易是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)，采用先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型代替人為的主觀判斷進(jìn)行投資的一種方式。相較于人工交易而言，量化交易可以更快地完成交易和減少風(fēng)險(xiǎn)，但目前仍然存在著一些問(wèn)題。下面我們來(lái)介紹一下幣圈量化交易。
一、交易速度慢
量化交易系統(tǒng)可以在毫秒級(jí)內(nèi)完成決策和執(zhí)行，在交易速度上具有很大優(yōu)勢(shì)，但目前仍無(wú)法與人工交易相比。數(shù)字貨幣市場(chǎng)是一個(gè)“24小時(shí)不停盤”的市場(chǎng)，投資者需要24小時(shí)關(guān)注數(shù)字貨幣市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，所以人工交易的速度仍然無(wú)法和量化交易系統(tǒng)相比。 當(dāng)然，并不是說(shuō)量化交易系統(tǒng)沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，而是說(shuō)這種優(yōu)勢(shì)無(wú)法被放大。雖然目前有一些量化交易平臺(tái)已經(jīng)可以在毫秒級(jí)內(nèi)完成交易，但由于數(shù)字貨幣市場(chǎng)的波動(dòng)較大，并且存在不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，因此量化交易系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)仍然高于人工交易系統(tǒng)。此外，雖然數(shù)字貨幣市場(chǎng)中有許多量化平臺(tái)可以幫助投資者進(jìn)行投資決策，但由于平臺(tái)之間存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，量化平臺(tái)之間的價(jià)格可能會(huì)發(fā)生變化。
二、數(shù)據(jù)處理速度慢
在數(shù)據(jù)處理速度上，量化交易平臺(tái)需要很長(zhǎng)的時(shí)間才能得到數(shù)據(jù)，而且處理速度慢也會(huì)影響交易速度。
三、回測(cè)不準(zhǔn)確
盡管很多的量化交易平臺(tái)都可以提供回測(cè)，但并不是所有的平臺(tái)都是可以提供回測(cè)的，很多交易所都只會(huì)提供一次回測(cè)機(jī)會(huì)。如果想要得到更加準(zhǔn)確的回測(cè)結(jié)果，就需要花費(fèi)更多的時(shí)間和精力。而且很多交易所都只提供一次回測(cè)機(jī)會(huì)，并不會(huì)對(duì)所有的交易策略都進(jìn)行回測(cè)。因此，回測(cè)結(jié)果并不是特別準(zhǔn)確。
四、回測(cè)結(jié)果不可靠
如果你要投資某個(gè)幣種，在開(kāi)始之前，你必須要知道這個(gè)幣種的回測(cè)數(shù)據(jù)是什么。回測(cè)數(shù)據(jù)不是一天的，而是幾個(gè)月甚至幾年的。如果你沒(méi)有對(duì)該幣種進(jìn)行回測(cè)，那么回測(cè)的數(shù)據(jù)是不可靠的。因此，如果你要在某個(gè)幣種上進(jìn)行量化交易，一定要先進(jìn)行回測(cè)，然后再做決定。 目前在幣圈量化交易還處于發(fā)展階段，不過(guò)未來(lái)是可以預(yù)見(jiàn)的。目前已經(jīng)有一些企業(yè)開(kāi)始了數(shù)字貨幣量化交易的相關(guān)業(yè)務(wù)。雖然量化交易在幣圈仍有一些問(wèn)題需要解決，但這也代表著未來(lái)的發(fā)展方向。我們期待在不久的將來(lái)，會(huì)有更多的量化交易策略出現(xiàn)并應(yīng)用到幣圈市場(chǎng)中來(lái)。
五、無(wú)法避免的風(fēng)險(xiǎn)
雖然量化交易在一定程度上可以降低風(fēng)險(xiǎn)，但是，還是存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。由于每個(gè)人的主觀判斷和對(duì)市場(chǎng)的理解不同，所以量化交易模型有可能會(huì)出現(xiàn)偏差。當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)極端行情時(shí)，量化交易模型可能會(huì)失效，造成巨大損失。另外，由于數(shù)字資產(chǎn)是一種高波動(dòng)的資產(chǎn)，當(dāng)市場(chǎng)波動(dòng)比較劇烈時(shí)，量化交易模型可能會(huì)產(chǎn)生異常信號(hào)，導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失。最后，量化交易模型可能無(wú)法及時(shí)執(zhí)行，導(dǎo)致投資者的投資機(jī)會(huì)損失。
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