2023-04-04 14:48
幣圈量化機器人的弊端
量化策略在幣圈是個很火的概念，尤其是近兩年。但我發現，目前幣圈做量化的人并不多。 其實原因很簡單，量化策略可以說是“人”和“機”之間的博弈，需要對市場有一定的洞察力和了解。否則，光靠人的主觀判斷，很容易在這個市場里撞得頭破血流。 如果不懂一點量化策略，很可能在幣圈里虧錢；而懂一些量化策略，則會讓你的投資更穩定、更安全。 這里說的懂一點策略是指：能夠根據市場和投資對象的特征，選擇最優策略并對其進行調整。以交易策略為例： 交易策略通常由5個部分組成：目標、交易信號、風險控制、執行和跟蹤。 而我們可以看到，真正能做好量化交易的人并不多。 首先是目標不清晰。沒有目標就很難知道自己該做什么。 其次是信號源太多。目前市面上有上千種信號源，你要用它們來選幣是很困難的。 最后是風險控制無法保障。如果策略本身有風險，你怎么去控制它？ 很多人可能會說：我也想做量化交易啊！但我不知道該怎么做啊！其實很簡單：
一、了解市場
了解市場是做好量化策略的第一步。所以，你要對市場的各種信息進行整理和分析，并且根據這些信息選擇合適的量化策略。這一步最難，因為它需要你對整個市場有一個系統的認知，從而判斷出哪些是有效的，哪些是無效的。
二、學習策略
這個階段，你要學會如何尋找到合適的策略。目前市面上的策略種類很多，你可以去網上找一些交易策略，自己嘗試著用一段時間。當你可以根據自己的風險承受能力選擇一個合適的交易策略時，你就可以把它加入到自己的量化交易系統中了。在這一階段，你還要學習如何對策略進行調整。比如，當市場大漲時，你可以把盈利目標提高到15%；當市場大跌時，可以把盈利目標降低到5%。在這個過程中，你要不斷地與自己做斗爭，因為策略隨時可能調整。
三、設定目標
量化交易的目標是為了盈利，而不是為了虧錢。因此，在設定目標的時候要注意兩點： 第一，盡量不要把自己的主觀情緒帶進去。因為一旦你有了情緒，你就會做錯事情。 第二，不要只設置一個目標，而是要設置多個目標。比如，你可以把自己的收益率定在20%-40%之間，把風險控制定在2%-3%之間。這樣就能避免因為交易失敗而帶來的損失。 因此，我們要設置多個目標。這樣即使是失敗了，我們也能承受住損失。如果我們沒有達到目標，也不會因為虧錢而感覺很難過。
四、設計交易策略
在設計交易策略時，首先要明確自己的交易策略是什么。然后再根據你的交易策略，確定一套適合你自己的交易方法。 當然，這里不是要你去“抄作業”，而是要有自己的想法。 比如我是做短線的，就會選擇日內交易、高頻交易等；而如果我是做長線的，就會選擇價值投資。 當然，無論做短線還是長線，都需要在策略中明確風險控制的措施。比如止損點、止盈點等。 其次，設計好交易策略后，還要根據市場的特點來選擇適合市場的交易方法。比如當價格向下波動時，我們應該選擇趨勢性策略；而當價格向上波動時，我們應該選擇趨勢性策略。
五、執行交易
第一種策略：下單買入后，不盯盤，如果行情上漲，就賣出；如果行情下跌，就繼續持有。這就是典型的日內交易策略。
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